Навык работы с информацией, в контексте анализа спекулятивных рынков

Важно: Данный материал не является пошаговой инструкцией, что делать и как именно, это всего лишь попытка заложить стойкий э эффективный фундамент. Довести до читателя мысль о главном и второстепенном, сэкономить ресурсы и оптимизировать путь. Статья будет полезна думающим людям, которые способны к анализу и умеют «читать между строк». Тем кому нужна подробная инструкция, вероятнее всего данный материал не принесет никакой пользы, а скорее наоборот — запутает и перегрузит систему.

На сбор материала для данной статьи ушло около 5 лет, а писалась она несколько часов. У вас есть возможность избежать многих ошибок, если конечно сумеете осмыслить данный материал и принять его к сведенью.

В любой сделке на рынке участвует всегда двое, если вы видите продажи, значит их кто-то покупает, также и наоборот, при этом оба участника сделки имеют свои аргументы. Результативность будет отличаться, и это имеет прямую взаимосвязь с информированностью.

Есть 3 базовых понятия об информации, вокруг которых написан данный материал, о них стоит знать и помнить, даже когда вы дочитаете статью и закроете страницу, данные принципы только кажутся банальными:

  1. «Всему свету по секрету» — это уже не секрет, не инсайд и на котировку такая информация уже не влияет.
  2. Отделяйте зерна от плевел — добывайте только ту информацию, которая может быть вам полезна. Всю что не несет практической пользы (информационный шум) игнорируйте, а лучше избегайте.
  3. Ищите закономерности, если они были ранее, то с высокой долей вероятности повторяться вновь.

Обоснование важности навыка работы с информацией для трейдеров на спекулятивном рынке

Любой труд заслуживает уважения, разница в том, что для одного данный период может стать отправной точкой, а для другого кульминацией.

Для трейдеров и инвесторов, навык работы с информацией является фундаментом, на котором выстраивается торговая стратегия. Далеко не каждый человек, имеющий доступ к финансово-спекулятивным рынкам может называться трейдером или инвестором. Площадки навязывают принцип (намеренный ввод в заблуждение) — «если вы знакомы с торговым терминалом и если покупаете или продаете, то вы трейдер», это заблуждение огромной массы людей, а делается это с целью их же обнуления в конечном итоге. Особенно сильно данный фактор стал явным после 2017 (бычий рынок на Bitcoin) года, когда огромное количество неквалифицированных лиц получили свободный доступ к рынку криптовалют (особенно деривативы), где финансовый порог входа по сути перестал быть ограничением, как это было ранее — для людей с крупными капиталами. Все перевернулось — спекулятивный рынок стал доступен для огромного количества людей различных социальных слоев, а неадекватность в использовании кредитных плечей стала настоящей косой обнуления. Тотальное большинство новых участников не имеют элементарных, базовых знаний и понятия о принципах работы рынков.

В связи с глобализацией, открытостью и общедоступностью криптовалютного рынка и притоком большого числа неквалифицированных, или невежественных людей в рынок, компании, позиционирующие себя как криптовалютные биржи, за очень кроткий временной промежуток сумели сконцентрировать в себе огромные капиталы, за счет большого количества некомпетентных (глупых, жадных и бедных) участников. Историй успехов, когда новичок вдруг стал трейдером, и сменил заводскую робу на торговый терминал единицы, и те в основном сотканы для маркетинга — «делай как я и будешь в шоколаде как я»… Тотальное большинство реальных историй — про обнуление депозитов, слезы и катастрофические изменения в финансовом плане и в жизни в целом. Те «успешные трейдеры-блогеры» в основном зарабатывают на партнерских программах бирж (биржи охотно делятся доходом с теми кто завлекает, лишь бы был поток свежей крови), завлекая новичков, при этом не давая им элементарных навыков, базы. Конечно, как всегда — есть исключения из этого правила, при этом шанс, что вы, придя в рынок, сразу попадете на такого трейдера весьма низкий ибо манера подачи информации всегда будет отличаться. Обычно трейдеры нудные в некоторой степени (с позиции новичка), так как новичкам весьма трудно понять логику хода мыслей, а происходит это по причине отсутствия базовых знаний (вы говорите на разных языках), замкнутый круг получается. Слушать блогеров и их развлекательный контент — «вот-вот все мы станем миллионерами и купим по острову, где-то в субтропиках» конечно приятнее, но только до определенного момента, а он неизбежно приходит!

Причиной негативного опыта, в большинстве случаев, является некомпетентность, которая произрастает из неверной, ложной, некачественной или поверхностной информационной осведомленности. Данное положение дел является закономерностью, а причиной является слабое развитие или полностью отсутствие навыка работы с информацией.

Если рассматривать термин «трейдер» как профессию, что в свою очередь сулит в перспективе прибыль, то почему вы считаете — чтобы стать трейдером не нужно учиться? Обучение — это концентрат информации! Чтобы стать специалистом в любой отрасли, будь то школьный учитель, преподаватель, юрист или доктор, необходимо потратить несколько лет на обучение, а затем и практиковать, дабы чего-то добиться, но новички полагают — чтобы стать трейдером и зарабатывать себе этим ремеслом на жизнь, достаточно нажимать кнопки купить и продать, подписаться на нескольких популярных блогеров и каждый день читать новости в несколько строчек — это заблуждение, которое в конечном итоге приводит к катастрофе.

В рамках данной статьи мы попробуем продемонстрировать полезность данного навыка работы с информацией и расскажем как его развить, чтобы улучшить собственную эффективность и принимать взвешенные и осознанные, а не навязанные извне решения.

Выше описана классическая модель цикла новичка в трейдинге — интерес, энтузиазм, азарт, обнуление, депрессия, уход с рынков и попытки забыть это как страшный сон, однако есть исключения — те люди, которые после горького опыта проводят анализ ошибок, делают вывод и начинают по-другому работать с информацией.

Выбор остается за вами — руководствоваться навязанной извне информацией и получать результат как у всех или взять ответственность на себя, выработать навык работы с информацией и уже принимать решения осознанно.

А теперь пройдемся подробнее по всем трем базовым принципам информации.

1 — «По секрету всему свету»

Если «инсайд» стал достоянием общественности, то это уже не есть «инсайд», и на график такая информация влияния не имеет. Исключением является поток позитива/негатива для усиления тенденции в моменте. Реагировать на подобные катализаторы означает рефлексировать, играть в чужую игру. Это расчет на то что участники будут в экстренном порядке менять свои планы (если данный вариант не прорабатывался заранее), а значит разжигает азарт, расшатывает дисциплину и как итог приводит к убыткам, тех кто к этому не готов и к прибылям тех, кто создал данную ситуацию или закладывал/допускал такую вероятность заблаговременно.

Согласно теории Доу (рекомендую добавить в план изучения основ трейдинга) — рынок учитывает все. Другими словами, в графике котировки уже заложены все текущие и будущие события, еще до того момента как они станут известны широким массам. При условии, что вы понимаете сущность работы финансовых рынков (цикличность и психология), то для вас логично, что процесс повышения и понижения котировки  должен сопровождаться определенным информационным посылом. В данном случае первична не информация, а как раз структура, то есть циклы, а информация является лишь сопровождением. То есть для направления цены, информацию подгонят ту которая нужна, если ее нет, то придумают под график, но не наоборот.

В данной плоскости, ценной информацией является не та которую сообщают в моменте, а информация структурная, основополагающая, базовая, классическая, та которая работает столетиями — о рыночных циклах, и рефлексии толпы (психология). Классическая основа трейдинга. Навык управления рисками и ресурсами.

Как вы наверное уже поняли, большинство направляет свое время и энергию не туда. Вместо саморазвития и наработки необходимых навыков, толпа жадно поглощает новостной фон, бесполезный шум, который не дает ничего, только устраивает эмоциональные качели и бросает новичков из крайности в крайность. Разбалансировка эмоционального состояния, соответственно принятые на эмоциях решения — покупки на максимумах и продажи на минимумах, как в глобальных так и в локальных раскладах.

Информация о том как работают рынки, подразумевает — план действий, план действий подразумевает — проработку рисков или готовность к разным сценариям, проработка рисков обеспечивает — безразличие в какую сторону идет котировка, безразличие — синоним эмоциональной стабильности, что в конечном итоге приводит к результату.

2 — Отделяйте зерна от плевел

Отделяйте зерна от плевел. Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 24—30

Этот аспект информации тесно связан с предыдущим, однако освещает его с несколько иной стороны. Скажем так — 2 наконечника одного копья или 2 части одного целого.

У разных людей понимание информации может отличаться. Одни под пониманием информации подразумевают глубокое понимание темы, ее основополагающих принципов, исторических закономерностей, и прочее, другие представляют работу с информацией как окружение себя бесконечным потоком информационного шума, участие в тематических чатах в различных криптосообществах и прочий шлак, который отнимает огромное количество времени, дает ложное понимание в том что это несет вообще какую-либо пользу.

Бесконечный поток информации — деструктивен. Бесконечный поток информации в несколько строчек не дает ничего. Поток подобной информации может быть практически нескончаемый, особенно во время рыночных всплесков. Новостные агрегаторы, различные каналы и чаты обрушивают на сознание короткие новости, причем на разные темы. Создается ложное впечатление что якобы вы находитесь в условной тусовке и в эпицентре рыночной движухи, на самом же деле, поток ваших мыслей направляется в ложную сторону инфоповодами, которые создают для вас, и вы становитесь бездумной частью толпы, которая будет перемолота маховиком рынка.  

Более того, ложное впечатление что вы в курсе всех событий, которые происходят в рынке уводит вас от сути, вы вроде бы знаете все новости, но по сути не разбираетесь вообще ни в чем, просто заголовки и шаблонные высказывания. Обратите внимание на типичное общение и жаргон в чатах криптанов, в разных чатах используется идентичная терминология (шутки, картинки, рефлексия на события), при резких движениях котировок реакция идентичная, причем в обе стороны. Также благодаря постоянному потоку информации у вас банально нет времени разобраться и проанализировать действительно важные аспекты, основы, технические части, историю поведения котировки и закономерности, составить свой план действий и выработать стратегию.

Навык работы с информацией подразумевает выставление приоритетов. Что есть действительно полезным, с практической точки зрения, а что является деструктивным и соответственно вредным и чего нужно избегать, вернее игнорировать по максимуму.

Проведите эксперимент — отключитесь от всех новостных каналов, чатов, не читайте новости, не смотрите блогеров, исключите все отвлекающие факторы, высвобожденное время направьте на самообразование, изучите базу, азы, проанализируйте действительно успешных исторических трейдеров, что делали они и не делали остальные, ищите закономерности. Очень скоро вы начнете ощущать существенные изменения.

3 — Закономерности

Плоскость закономерностей является антиподом — «всему свету по секрету». Это и есть ВАШ РАБОЧИЙ ИНСАЙД.

В тот момент, когда вы начнете видеть закономерности, многие события перестанут для вас казаться случайными.

Открытие закономерностей это как награда за труд, внимание и потраченное время. Озарение. Не существует варианта при котором вы, в достаточной степени, углубляетесь в изучение чего-либо и не находите определенных закономерностей. Достаточная степень — это относительное понятие и оно имеет прямую взаимосвязь с навыком работы с информацией. Чем сильнее развит навык + ваш опыт, тем меньше усилий вы будете тратить на обнаружение закономерностей. Это напрямую зависит от вашего опыта и затраченных усилий. Обнаружение закономерности приходит вознаграждением за потраченные усилия. Открою вам секрет — вышесказанное тоже закономерность.

Для того чтобы определить закономерность, нужно делать больше чем делают остальные. Толпа не находит зацепки и не пользуется ими потому как занята потреблением новостей, заранее подготовленных для нее, инфошума, бесполезного и даже деструктивного. У толпы просто нет времени, чтобы начать думать самостоятельно и найти свой инсайд. Куда проще потреблять развлекательный контент, чем начать думать и брать ответственность за свою жизнь на себя. Большинство не хочет думать самостоятельно, они ждут что им сообщат инсайд в открытую, в каком нибудь информационном канале или в СМИ — «по секрету всему свету». Иногда, кстати, случается и такое, но только как вы понимаете, подобные инсайды сразу перестают быть таковыми, соответственно и эффективность их стремится к нулю. Это же касается торговых сигналов в еще большей степени.

К этому моменту уже должно прейти понимание, что все 3 принципа переплетены между собой, помните об этом.

Что есть ИНФОРМАЦИЯ в контексте трейдинга

Не будем писать банальные вещи о том что такое информация, как с ней работать, где и скать и т.д. Это слишком обширная тема и затрагивает различные смежные аспекты как то интеллект, аналитические способности и прочее, но некоторые принципы обозначить все же имеет смысл.

Принцип истока

Здесь намеренно обозначен не принцип первоисточника и именно истока, исток информации или начало. Под началом подразумевается первоисточник, но первоисточником принцип не ограничивается, сейчас поймете в чем подвох.

Спекулятивные рынки и особенно рынок криптовалют это супер манипулятивная среда. Если хотите быть информированным, то копать нужно до истока.

Приведем типичный пример: вы рассматриваете и анализируете график на какой-либо бирже, вероятнее всего это одна из ликвидных, топовых бирж. Возьмем произвольный порядок простых цифр, чтобы было проще воспринимать (конкретные примеры вам обязательно попадутся на практике, если усвоите принцип). На этой бирже вы видите историю торгов скажем за 2 года, верхний ценник 2 доллара, а нижний 1 доллар, сейчас в моменте ценник находится на значениях 1.05 доллара за монету и вы делаете вывод на основе полученной информации из графика и вашего анализа, что сейчас неплохая точка входа и инструмент в накоплении (нижние значения исторической проторговки). При этом вы не докопали до начала торгов, а если бы вы это сделали, то знали бы, что до листинга на топ бирже, данный альткоин торговался на нескольких мелких биржах, в течении, скажем 3 лет, и проторговка шла на уровне 0,01-0,05 доллара за штуку, а х100 накачали перед листингом на топ бирже (чтобы продать), что обычно и происходит, соответственно сейчас в моменте не зона накопления, а зона распределения, и «актив» находится в прибыли 100 иксов у тех кто накапливал его до листинга. С какой долей вероятности данный актив покажет рост и с какой снижение? Зная полную информацию от истока торгов как бы это повлияло на ваше решение?! Если вы думаете что такие случаи редкость, то это заблуждение, скорее наоборот. Огромное количество альткоинов даже на дне медвежьего рынка находится на сверхприбыли если брать за основу среднюю позицию ранних инвесторов.

Если думаете что подобное может происходить только с альткоинами с низкой ликвидностью или непопулярными, то это также заблуждение, следующий пример должен побудить вас задумываться еще больше и копать еще глубже.

Монета ATOM и экосистема COSMOS, мы сейчас не будем рассматривать технологичность, маркетинг, комьюнити, только цифры. Для понимания абсурдности ситуации, в 2017 году, ранние инвесторы в ATOM покупали монету по 0,1 доллара за штуку (самая дорогая цена в 2017, были покупки и по 0,025 $, торги на биржах начались с отметки 4 доллара («по непонятной причине»), дно медвежьего рынка 2022 — 6 долларов за штуку. При этом учитывая инфляционную модель, к 2030 году по сравнению с 2020, монет стане больше в 2 раза, с 200 млн штук до 400 млн штук. Подобная информация оказывает влияние на инвестиционное решение или нет? Это называется копать к истоку, лишь пример.

ATOM также не является исключением, такие манипуляции повсеместно. Подобная информация о токеномике и проекте не афишируется по понятным причинам, но находить ее при должной сноровке вполне по силам, информация в открытом доступе, хоть и не на поверхности, было бы желание.

Принцип истока работает при анализе проекта в целом — копая к истоку можно понять что или кто стоит за проектом, куда нацелен проект, идет ли реальная работа или только имитация (большинство случаев). Авторитетными источниками могут являться официальные сайты крупных компаний, гос сайты, сайты регуляторов и другие трастовые и авторитетные источники.

Принцип тайных знаний

В большей степени секретных/тайных знаний нет, есть информация к которой вы пока еще не готовы, условно. Что это означает? — Представьте что вы не знаете что такое хлеб, при этом вас за ручку отвели на кухню и попросили принести хлеб. Что вы будете делать и что искать? Нести все незнакомые предметы по очереди? А где искать будете? На полу? Под столом? На холодильнике? Может быть в стиральной машине? Но что если вы знаете что такое хлеб и где он хранится? — В этом случае вы просто подойдете к хлебнице, откроете ее и возьмете то что вам нужно. Вот так вот все просто.

Аналогично и с «тайными»/«секретными» знаниями. По мере получения опыта, базовых знаний и навыков, вы будете эффективнее работать с массивом информации, отсеивая ложное и будете быстрее находить нужное.

Начинайте с базовых вещей, и двигайтесь от простого к сложному.

Что нужно для работы с информацией

Поисковая система — желательно использовать различные поисковые системы, так как «нежелательный» контент часто скрывается фильтрами поисковых систем в угоду корпорациям. Это прискорбно, но примерно с 2015-2020 годов интернет пространство сегментируется, а пользователю сообщают что есть желательный, а есть нежелательный контент, ну и как полагается не всегда это в интересах потребителя, скорее наоборот.

Холодный разум — если информация вызывает у вас позитивные или негативные эмоции, есть вероятность, что это манипуляция, либо у вас проблемы с торговой стратегией.

Если работаете с большим массивом информации, а тема большая или даже затрагивает разные темы в процессе (что часто случается) — блокнот будет необходим. Иногда могут пригодится мозговые карты, вот пример ресурса для использования. 

Закономерности часто можно обнаружить после многократно повторяющихся действий, которые оформлены визуально и детально — запись в блокноте, запись в таблице, мозговая карта, что угодно, что позволяет отобразить информацию структурировано со всеми деталями, а затем взглянуть на нее как бы сверху. Большая часть записанной информации, как правило, не пригождается, но когда вы смотрите на «картину сверху» часть из записанных данных вырисовывается в определенную структуру, что и «подсвечивает» закономерность.

Заключение

Обратите внимание, что развитие это процесс непрерывный, который не имеет конечной стадии, остановка развития = деградация. Со временем рынки меняются, однако меняются декорации, а принципы остаются неизменными столетиями. Соответственно, первое, что необходимо сделать это получить информацию о структурных явлениях, о принципах работы рынков, которые будут работать десятилетия и столетия после, и только после этого осваивать информацию о декорациях.

Составьте себе реалистичный план развития, заведите специальный блокнот, хоть в бумажном хоть в электронном виде, как удобно, определите области в которых необходимо улучшить навыки.

В принципе, в интернете в открытом доступе есть вся необходимая, базовая информация. Обратите внимание на классику, то есть, то что работало 100 лет назад и работает сейчас, оно будет работать и через 100 лет. Начните с этого.

Практика обязательна. Всю теоретическую часть, которую вы нарабатываете старайтесь сразу же применять на практике. Чтобы это было безболезненно, можно использовать старые графики ликвидных инструментов или индексов. Берите незнакомый график, и записывайте предположения куда пойдет цена, далее прокручивая график записывайте свои ошибки и «удачи». Теоретические знания в обязательном порядке должны закрепляться практикой, иначе это пустая трата времени.

Удачи в развитии этого ценного навыка!

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *