Информация из данного материала будет полезна новичкам и тем кто только начинает изучать трейдинг. Мы постарались написать статью максимально доступным новичку «языком», без сложной терминологии и запутанных конструкций. Ниже вы получите базовые знания для работы с графиком, они в свою очередь дадут вам преимущество перед теми кто такими навыками не обладает. После усвоения данного материала вы сможете определять тренды, ориентироваться в горизонтальных уровнях и определять возможные точки разворота.
Торговать необходимо исключительно по тренду, торговля против тренда это все равно что выехать на скоростном шоссе на встречку и надеяться на счастливый случай. А если вы не знаете как определять тренд то как вы торгуете?! Везение на рынке лимитированно 1 фазой.
Крупные участники рынка работают в долгую, у них физически нет возможности быстро собрать позицию. Для них важна средняя цена набора позиции и средняя цена распределения (сброса), а не какая-то одна покупка. Угадыванием занимаются дилетанты. Рекомендуем начать думать и действовать так же как и крупный участник рынка, в не зависимости от объема вашего депозита.
Как думают хомяки (новички без опыта и знаний) — успеть купить в самом низу и успеть продать на самом верху. На самом верху они не продают, там они покупают, а продают в самом низу, в преддверии разворота нисходящего тренда. Не будьте хомяком, думайте как крупный игрок, так у вас больше шансов стать им.
Таймфреймы графика
Работать вы можете на каком угодно таймфреймие, хоть на минутках (лишь бы получалось), это дело ваше, но понимать общую картину вы сможете только после того как проанализируете всю историю (на криптовалютах это относительно небольшие периоды) или хотя бы последние несколько лет графика.
Невозможно определить фазу рынка на 15 минутках, это матрешка внутри другой матрешки. В 1 дневной свече 96 15-минутных свечей. Последний бычий забег на BTC длился около 600 дней, это 57 600 свечей на пятнадцатиминутках, такое количество не поместится ни на одном экране, а скролить историю устанет рука и все равно не придет понимание цены в моменте. При этом на месячном таймфрейме вся история BTC это 130 свечей, прекрасно помещается на экране ноутбука и наглядно иллюстрирует вполне себе гармоничный тренд. В одной месячной свече при этом существует собственный мир — 2880 свечей 15-минутного таймфрейма.
Для простоты понимания приведем пример аналогии микро и макро миров. Общеизвестный факт — вселенная делится на галактики, галактики делятся на звездные системы, звездные системы на планеты (свой полноценный мир, своя экосистема), человеческая среда обитания, царство животных, насекомых, далее атомы, атомы делятся на ядра, электроны, нейтроны и протоны и т.д. Ответьте на вопрос — вас как человека, сильно беспокоит что происходит в царстве муравьев, или экосистема внутри атома, сколько миров в чашке вашего кофе?
А если бы вы были вселенной (масштаб) вас бы сильно интересовало что происходит внутри определенной галактики (их бесчисленное количество), не говоря уже про отдельно взятую планету, может быть судьба отдельно взятого человека!? Это очень схоже с тем что происходит на крипторынке, крупным участникам дела нет до того что происходит на мелких таймфреймах, внутри каждой месячной свечи собственны мир, который гармонично вписывается в рамки тренда, а если что-то идет не по плану 1-2 свечи на дневках, быстро вернут гармонию графику.
Для понимания целостной картины происходящего нужна целостная картина графика, это можно увидеть только на старших таймфреймах — 1 день/неделя/месяц. Анализ графика всегда начинается с крупных таймфреймиов, и заканчивается теми, на которых вы планируете работать.
Очень важно смотреть историю именно на логарифмическом, а не на линейном графике. Ниже наглядно продемонстрируем причину.
Логарифмическая шкала
На подавляющем большинстве бирж есть возможность переключения графиков между арифметической и логарифмической шкалами, с помощью одной кнопки, обычно она справа внизу графика – «Лог», иногда нужно зайти в настройки графика и нажать на “логарифмический график”. Если на бирже такой возможности нет, используйте сторонние сервисы для работы с графиком, например TradingView. Если и там нет конкретного графика — не работайте с этим инструментом вовсе, по причине того что у вас не будет целостной картины и анализировать вы будете пазл, отдельный фрагмент данных, не имея представление о ситуации в целом.
По умолчанию на всех биржах включен линейный график с арифметической шкалой. На такой шкале ход цены отображается по линейной модели, то есть – на графике есть ось X (время) и ось Y (цена), так вот на оси Y цены отображаются линейно, цифры написаны как на линейке с равными интервалами, от сюда и название. Линейный график акцентирует внимание на резких движениях котировки, вне зависимости от процентов роста или падения.
В СМИ можно видеть исключительно линейные графики, это вызывает больше эмоций, страх и жадность. Линейный график не дает визуальной картинки интервала хода котировки с учетом получаемого процентного профита или убытка.
На линейном графике рост котировки с 10 до 15 и с 100 до 105 отображается одинаково, интервал здесь цифра 5, линейный график упускает тот факт что в первом случае котировка сделала +50% к цене, а во втором только 5%. Логарифмический график работает подругому принципу, ход цены отображается с учетом именно процентов. Ход котировки с 10 до 15 будет отображен как существенное движение, а вот ход с 100 до 105 менее выраженно. Логарифмический график дает более гармоническую картину на длительном промежутке времени.
На логарифмическом рафике с повышением цены актива движения стают менее выраженными. То есть, одно дело купить биткоин по 1000$ и продать его по 5 000$ – это профит 400%, а вот чтобы получить те же 400% при покупке биткоина по 20 000$, его нужно продать по 100 000$ в этом случае интервал будет отображен пропорционально 400% в обоих случаях. В случае отображения этих двух ситуаций на линейном графике, то первый случай будет превращен в тонкую горизонтальную нить, на которой якобы не было никаких движений, а второй отобразится как огромнейший пузырь.
Глобальный тренд содержит в себе множество локальных трендов, линейный график не в состоянии отображать все движения цены, ход котировки на минималках цены превращается в горизонтальную линию и чтобы отобразить линейный график например на BTC за весь период, то понадобится 10 метровый в высоту монитор (буквально). Именно поэтому линии долгосрочных трендов прокладываются именно на логарифмическом графике. Логарифмический график показывает процентный ход цены и поэтому тут работают трендовые.
Обрубок графика – еще одна схема для хомякокосилки
Данная схема часто используется на ТОП биржах, особенно актуальна в период эйфории бычьего рынка!
Итак, график на бирже начинает отображаться с момента листинга инструмента! Перед тем как монета листится на топовой бирже, она торгуется на более мелких, и торгуется совсем по другим ценам, на самых низах, естественно со своими пампами и дампами, там монета накапливается.
После происходит листинг на ТОП бирже и котировка улетает в “небеса”, после следует дамп — классика. Хомяк смотрит на график и видит что цена просела уже на 50-70-80%, во, думает хомяк —»щас куплю на низах и заработаю»… Если бы хомяк знал, что текущее “дно” это несколько тысяч процентов накачки в сравнении с ценой проторговки на мелкой бирже, то хомяк бы сюда не полез, но увы, хомяк этого не знает и знать не желает…
Не будьте как хомяк, ищите всю информацию об инструменте до того как примите решение о покупке.
Итак, когда анализируете график на любой топовой бирже, да и не только топовой, всегда заходите в агрегаторы криптовалют:
и смотрите всю историю графика, определяете цену набора позиции и сравниваете с текущей ценой, с якобы дном.
В идеале работать на графике с полной историей торгов, чтобы иметь возможность выставлять горизонтальные уровни и линии трендов, такая возможность есть на TradingView и других специализированных сервисах.
Горизонтальные уровни
Горизонтальные уровни — это ценовые зоны, о которые котировка останавливается, отскакивает и меняет направление движения. Чем старше таймфрейм тем сильней считается горизонтальный уровень. Чем чаще котировка отскакивала от горизонтального уровня, тем он считается надежней.
Зачастую горизонтальные уровни это круглые цифры – 1000, 10 000, 15 000, 20 000, так происходит потому что толпа верует в магию круглых чисел, это используется против толпы. В конце 2020 года цена BTC прошила 20к и остановилась только около 40к. Полностью аналогичная ситуация с ETH, безоткатный рост с 2000 до 4000. Толпа ждала отката и после пробития хая биткоина и после пробития хая на эфире, но отката не дали, толпа заходила на хаях, после коррекция.
Если горизонтальный уровень находится под котировкой, то он считается поддержкой, есть вероятность когда цена спустится до него она может отскочить вверх, но если уровень пробивается сверху вниз и уровень находится сверху котировки, то он уже считается сопротивлением и также имеются все шансы на росте отскочить от него или пробить. Не следует рассматривать это как ситуацию 50/50, ибо в разных вариантах запускаются разные сценарии и квалифицированный трейдер будет действовать соответственно!
На горизонтальных уровнях трейдеры покупают или продают, также от уровней торгуют боты. Лимитные заявки в стакане останавливают движение цены у важных уровней. Как правило у круглых цен высокая ликвидность, это и заставляет цену отбиваться. В свою очередь пробитие уровня вверх или вниз может провоцировать импульсное движение из-за пониженной ликвидности и повышенного интереса трейдеров к дальнейшему развитию событий.
Стоит помнить что горизонтальный уровень это не линия на графике, а именно зона (диапазон цен). Важные горизонтальные «уровни» можно отмечать прямоугольниками. Главное чтобы вам была понятна разметка на графике.
Определение трендов при работе с графиками
Тренд — это главенструющая тенденция хода цены инструмента в определенном направлении. Всего существует 3 тренда
- Восходящий.
- Нисходящий.
- Боковое движение, консолидация или флет.
В рамках тренда могут быть коррекции движения цены, это нормально. Важно вовремя понять и принять тот факт что тренд изменился. Торговать по тренду означает плыть по течению, затрачивая минимум энергии и получая максимум эффективности, торговать против тренда дело весьма неблагодарное, нервное и часто убыточное.
Для определения глобального тренда необходимо использовать логарифмический график.
Восходящий тенд харкатеризуется повышением максимумов и минимумов цены инструмента. Главенствующее направление — рост. Линия восходящего тренда проводится по минимумам, ее еще называют поддержкой, она всегда направленна вверх (восходящий тренд). В случае пробития поддержки тренда и закрепления цены под восходящей линией тренда, наступает смена тренда на нисходящий.
Нисходящий тренд характеризуется понижающимися минимумами и максимумами. Главенствующее направление — снижение котировки. Линия нисходящего тренда проводится по максимумам цены инструмента, она всегда направленна вниз и служит сопротивлением (нисходящая трендовая).
Боковик — горизонтальный канал или флет. Котировка не имеет ярко выраженного восходящего или нисходящего тренда, но локально присудствует чередование трендов внутри бокового движения. Минимумы и максимумы находятся примерно на одном уровне. Проведя линии поддержки и сопротивления по минимумам и максимумам должен получиться паралельный горизонтальный канал. В фазе накопления максимумы и минимумы такого канала практически всегда изменяются с течением времени, проторговка актива происходит на разных ценовых диапазонах.
Глобальный
На сильных инструменах, как правило, на больших таймфреймах, отчетливо просматривается глобальный, восходящий тренд. Глобальный тренд характеризуется ростом на протяжении всей истории или большой ее части.
Линия тренда может пробиваться сверху вниз, локальный тренд может сменятся на нисходящий, может изменятся угол наклона восходящей трендовой, но так устроены спекуляивные рынки и в некотором смысле экономика (инфляция фиатных валют как неотемлемая часть процесса), что на графиках сильных инструментов, практически всегда можно прочертить линию глобального роста. Глобальный восходящий тренд.
Вот так строили глобальный восходящий тренд BTC до 2019 года, в ноябре 2018 его пробили вниз, технически данная трендовая пробита вниз и начался нисходящий тренд, но…
Рисуем новый глобальный восходящий тренд по новым минимумам. Как видим на этом графике восходящий тренд длился уже до 2022 года.
Немного поработали с графиком и вуаля, у нас все еще восходящий тренд. Мы 3 раза изменили угол наклона восходящей трендовой, но по прежнему условия построения трендов соблюдены – повышающиеся максимумы и повышающиеся минимумы. Линия тренда проведена по лоям, все легально.
С ростом стоимости инструмента неизменно будет меняться угол наклона восходящей линии тренда, это логично. Стоимость не может на протяжении всей истории расти экспоненциально, со временем волатильность снижается, а рост замедляется. При этом линия восходящего тренда в будущем будет служить очень мощной поддержкой при коррекционных движениях или, угол наклона придется в очередной раз корректировать.
Также важно понимать и принимать реальность — когда глобальная линия восходящего тренда пробивается сверху вниз — этот мощный сигнал о смене восходящего тренда на нисходящий в рамках данного конкретного цикла рынка.
Локальные
Локальные трендовые линии нет необходимости корректировать. Напротив, они служат подсказкой о том какая в моменте на рынке главенствующая тенденция, а когда линия тренда пробивается, это сигнал к тому что возможно следует переобуться.
Чем меньше таймфрейм, тем больше там можно провести линий тренда. Это не панацея, это всеголишь главенствующие настроения на рынке.
Ниже на скриншоте локальная ситуация которая сложилась в моменте на рынке BTC.
Зеленая восходящая это глобальный восходящий тренд, возвращение выше нее будет означать возобновление бычьего рынка, если мы там окажемся в скором времени, без необходимости менять угол наклона глобальной трендовой, то этому будет предшествовать большие позитивные новости и рост большинства активов.
Красная нисходящая это большой локальный нисходящий тренд от последнего историческогого максимума — ноябрь 2021. Его пробитие это сильный сигнал на начало восходящего тренда (произошло в январе 2023), если он пробьется, то подтвердится новый локальный восходящий тренд — синяя линия, от нее котировка оттолкнулась на локальных минимумах.
При всем вышеперечисленном есть желтая нисходящая, это еще один локальный нисходящий тренд, пробитие также послужит позитивным сигналом, но не таким мощным как пробитие красной нисходящей.
По условной силе, тренды идут следующим порядком (по возрастанию, от слабого к сильному) – синяя восходящий но еще неподтвержденный, желтый локальный нисходящий (ситуативный), красный нисходящий, сильный тренд, держится больше полугода, зеленый восходящий – глобальный тренд и самый сильный.
Как вы понимаете, тренды это условность, но из-за того что ими пользуются практически все участники рынка, составленны различные модели, написанны книги, об этом говорят трейдеры и блоггеры, они вызывают эмоции, то эти линии реально имеют вес на рынке.
Не нужно считать трендовые линии чем-то волшебным, и тем более непробиваемым или безотказным, но знать об их существовании, иирархии, уметь накладывать на график с которым работаете и просто учитывать в торговле, чтобы понимать какой тренд в моменте на вашем инструменте — это must-have.
Не торгуйте против тренда, как минимум потеряете время, как максимум время, деньги и душевное равновесие. Понимание принципов из этой статьи даст вам преимущество перед теми кто не знаком с изложнной тут информацией.
PS… Технический анализ инструмента (график) не может являться единственной причиной входа в сделку, это только часть общей картины. Необходимо просматривать стакан, историю сделок, сам проект (официальные источники), общую ситуацию на рынке, сопутствующие факторы. Но это хорошее начало😉.
Удачных сделок.
